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财务报销制度范本简介
根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用公司全体员工。
借支管理规定及借支流程
第一条 借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回x个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过xxxx元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
财务报销制度范本注意事项
(1) 报销人应取得真实合法的原始凭证;
(2) 报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销;收据需盖章(若无章，需提供收据并用其他发票代替)，对于既没发票，也没收据的，一律不予报销;
(3) 报销人员因工作需要，需报销交通费、办公费、差旅费、饮品费，需提交华泰人力办公及交通报销记录;
从当月首日至当月最后一天，依次填写报销记录，购饮品需备注买给谁(名字)，对记录不清，财务不予报销。
(4) 为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月2号之前财务部完成审核并付款。
(5) 超过两个月以上(含两个月)的费用将不予报销，视自动放弃。
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