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公司现金管理制度简介
第一条：为严格公司现金收支管理，特制定本制度。
第二条：限本规定第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确须全额支付现金的经会计审核，总裁批准后支付现金。
第三条：公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第四条：日常零星开支所须库存现金限额为xxx元。超额部分应存入银行。
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